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实盘大赛金牌导师李永强:期货交易是一场斗智斗勇的博弈


 

 

 

8月18日,在和国贸期货主办的2018实盘大赛全国行厦门站活动现场,实盘大赛金牌导师李永强结合自己多年的交易经验分享了期权实战技巧,并为与会投资者解疑答惑,演讲结合实战,极具价值,语言风趣幽默,十分精彩,赢得了大家的阵阵掌声。本次活动共吸引了厦门及周边地区近150名机构和个人投资者参与,现场气氛热烈。

 

 

 

 

特殊的开场白:我不是“小李飞刀”

实盘大赛金牌导师李永强曾获全国期货实盘交易大赛冠军,业内人称“小李飞刀”。对于“小李飞刀”这个名号,会上李永强老师却一笑置之,他戏谑地说:“我是技术派,但我可不是小李飞刀。很多人一听小李飞刀,都误解了,以为我是短线交易高手。其实,我是做波段和趋势交易的。我认为,短线交易是很难赚到大钱的,真正赚大钱还得靠做波段和趋势交易。”

 

斗智斗勇:期货靠胆量 期权靠策略

李永强老师认为,股票靠消息,期货靠胆量,期权靠策略。做期货,要学会等待,耐得住寂寞,没有合适机会就坚决不做。而一旦机会来了,就要在行情刚刚启动时就敢于下单,去以小博大。比如PTA期货,在横盘很长时间后,近期来了一波凌厉的上涨。6月30日,李永强老师曾在2018实盘大赛全国行长沙站活动会场上说,“文华商品指数横盘太久了,7、8月份一旦突破,大宗商品就会有一波向上或向下的大行情。”李永强老师就抓住了这波PTA行情,在行情刚刚启动时就果断入场了。而如果你等到涨上去了,再进场,那恐怕就会战战兢兢持仓心态不稳了。对于PTA期货的后市走势,李永强老师表示,从基本面上看不会大跌。他看多,但是如果近期相对PTA09合约贴水比较多的PTA01合约出现涨停,他会短期看回调做空。

 

做期权,买方要的是力度和速度。如果买入看涨期权,投资者最好选择在行情刚刚启动的时候买入较虚值的行权价,加大杠杆。赚钱之后,先平掉部分仓单把本金取出,让你的盈利跟着行情尽情地奔跑。做期货交易提前要做好计划,设置好目标点位,在未达到目标点位之前,不要过多考虑是否回调的问题,要坚持自己的交易计划。期货开仓时也要设置好止损点,最好一次开仓开足,盈利加速之后开始慢慢减仓。李永强老师打了一个形象的比喻,“盈利加仓,利润泡汤”。一波行情涨上去就像爬楼梯一样难,但是跳水却很快。等涨到一定高点后,逐渐减仓,以减少随时下跌的风险。

 

 

 

 

实战派:期权的买入或者卖出的技术诀窍

期权买入方,风险有限,收益无限。期权卖出方,收益有限,风险无限。这些理论很多期货投资者都了解,然而实战技巧却不足。究竟如何选择做期权的买入还是卖出方呢?李永强老师明确指出,如果资金量小,看大涨或大跌,做买入方;如果资金量大,看不涨或不跌,做卖出方。

 

对于期权买入时机,李永强对投资者提了三点建议,一是快要突破时,买入看涨或看跌期权;二是看大涨或大跌,在刚突破时买入虚值的行权价;三是行情已经走出一段时间,继续看涨看跌,买稍微实值一点的行权价。

 

而对于期权卖出时机,他认为,一是箱体震荡,在箱体边缘卖出看涨或看跌期权;二是期权卖出方,卖出的期权行权期越短越好;三是看不涨不跌就做卖出方。

 

自然界是有规律的,期货市场也不例外。对于如何寻找市场规律,李永强老师表示,投机市场的规律之一就是“自相似”。做期货久了,脑中要有几张经典走势图,因为有时候行情走势会惊人的一致。恐惧和贪婪是人的本性。期货有多有空,不是涨就是跌,每天都有机会和希望。做交易越久,越谨慎,小心翼翼,如履薄冰。市场规律是客观存在的,关键是你有没有用心去寻找与总结。每个投资者都需要找到属于自己的交易方法。

 

 

 

 

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